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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 140.00 | 10 958.00 | 13 181.00 | 24 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 963.00 | 10 958.00 | 14 004.00 | 24 963.00 |
BT Marchandises | 473 662.00 | 1 723.00 | 471 939.00 | 473 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 100.00 | 9 164.00 | 305 935.00 | 315 100.00 |
BZ Autres créances | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
CF Disponibilités | 129 043.00 | | 129 043.00 | 129 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 377.00 | 10 887.00 | 1 001 489.00 | 1 012 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 339.00 | 21 845.00 | 1 015 493.00 | 1 037 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
DG Autres réserves | 223 627.00 | 217 167.00 | | 223 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 766.00 | 6 460.00 | | 75 766.00 |
DK Provisions réglementées | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
DL TOTAL (I) | 446 036.00 | 332 967.00 | | 446 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 390.00 | 140 000.00 | | 112 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 547.00 | 1 908.00 | | 22 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 550.00 | 237 800.00 | | 329 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 425.00 | 53 721.00 | | 84 425.00 |
EA Autres dettes | 17 353.00 | 5 713.00 | | 17 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 191.00 | 9 766.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 457.00 | 448 909.00 | | 569 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 493.00 | 847 876.00 | | 1 015 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 587.00 | 112 390.00 | | 84 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 836 732.00 | |
FD Production vendue biens | | | 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 837 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 776.00 | 4 800.00 | | 6 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 442.00 | 4 800.00 | | 126 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 000.00 | 9.00 | | 66 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 303.00 | 66 000.00 | | 37 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 303.00 | 66 009.00 | | 103 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 139.00 | -61 209.00 | | 23 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 452.00 | 5 602.00 | | 8 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 961.00 | 1 781.00 | | 22 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 976.00 | 1 774 083.00 | | 1 973 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 210.00 | 1 767 623.00 | | 1 898 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 766.00 | 6 460.00 | | 75 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 477.00 | -6 477.00 | | 6 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 948.00 | 4 305.00 | 42 295.00 | 48 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 823.00 | 4 305.00 | 34 170.00 | 40 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 303.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | 37 303.00 | 66 000.00 | 66 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 303.00 | 66 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 550.00 | 329 550.00 | | 329 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 315 100.00 | 303 828.00 | 11 272.00 | 315 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 390.00 | 27 803.00 | 84 587.00 | 112 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 494.00 | 398 400.00 | 12 095.00 | 410 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 457.00 | 484 870.00 | 84 587.00 | 569 457.00 |