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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 534.00 | 216.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 974.00 | 128 359.00 | 41 615.00 | 169 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 135.00 | 55 061.00 | 9 074.00 | 64 135.00 |
AX Avances et acomptes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 497.00 | 185 953.00 | 58 544.00 | 244 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 815.00 | | 125 815.00 | 125 815.00 |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | 202 455.00 | | 202 455.00 | 202 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 643.00 | | 345 643.00 | 345 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 140.00 | 185 953.00 | 404 187.00 | 590 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 323.00 | 94 950.00 | | 124 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 319.00 | 39 873.00 | | 42 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DL TOTAL (I) | 227 156.00 | 189 823.00 | | 227 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 724.00 | 19 266.00 | | 6 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 865.00 | 61 528.00 | | 37 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 830.00 | 37 988.00 | | 55 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 612.00 | 94 124.00 | | 76 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 031.00 | 212 906.00 | | 177 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 187.00 | 402 730.00 | | 404 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 031.00 | 206 513.00 | | 177 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 874.00 | | 36 912.00 | 207 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 244 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 234 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 487.00 | | 36 912.00 | 197 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 699.00 | 10 460.00 | 205.00 | 175 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | 250.00 | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 415.00 | 10 210.00 | 205.00 | 173 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 125 815.00 | 125 815.00 | | 125 815.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VI Groupe et associés | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 353.00 | 138 353.00 | | 138 353.00 |
VW T.V.A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 031.00 | 177 031.00 | | 177 031.00 |