| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
072 Créances – Autres | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
084 Disponibilités | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
110 Total général Actif | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 651.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 447.00 | 5 058.00 | 11 389.00 | 16 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 805.00 | 2 580.00 | 8 225.00 | 10 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 102.00 | 7 638.00 | 22 464.00 | 30 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CF Disponibilités | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 811.00 | 7 638.00 | 38 173.00 | 45 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 61 344.00 | | |
230 Autres produits | 43.00 | 1 246.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43.00 | 62 589.00 | | 43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 16 097.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 784.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 037.00 | 23 393.00 | | 1 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | 2 400.00 | | 2 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 500.00 | 15 000.00 | | 9 500.00 |
252 Charges sociales | 6 009.00 | 5 325.00 | | 6 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 130.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 251.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 879.00 | 67 380.00 | | 18 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 836.00 | -4 791.00 | | -18 836.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 8.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 22 051.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 355.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 753.00 | 19 012.00 | | -18 753.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
DH Report à nouveau | 3 218.00 | 8 445.00 | | 3 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096.00 | -5 227.00 | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 9 855.00 | 7 758.00 | | 9 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 385.00 | 17 856.00 | | 11 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 4 290.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | 4 016.00 | | 5 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 537.00 | 2 013.00 | | 8 537.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 317.00 | 30 840.00 | | 28 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 173.00 | 38 598.00 | | 38 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 317.00 | 19 454.00 | | 28 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 806.00 | 41 217.00 | | 86 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 709.00 | 46 445.00 | | 84 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 096.00 | -5 227.00 | | 2 096.00 |