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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 936.00 | 17 105.00 | 831.00 | 17 936.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 83 171.00 | 78 055.00 | 5 116.00 | 83 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 414.00 | 213 022.00 | 21 392.00 | 234 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 029.00 | 406 781.00 | 111 248.00 | 518 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522 807.00 | | 522 807.00 | 522 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 640.00 | 714 964.00 | 680 675.00 | 1 395 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 556.00 | | 504 556.00 | 504 556.00 |
BN En cours de production de biens | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 403.00 | | 52 403.00 | 52 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 456.00 | | 362 456.00 | 362 456.00 |
BZ Autres créances | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 750 981.00 | | 750 981.00 | 750 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 129.00 | | 1 998 129.00 | 1 998 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 769.00 | 714 964.00 | 2 678 805.00 | 3 393 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 393 334.00 | | | 393 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 318.00 | | | 368 318.00 |
DL TOTAL (I) | 768 513.00 | | | 768 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 600.00 | | | 815 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 448.00 | | | 781 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 054.00 | | | 302 054.00 |
EA Autres dettes | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 292.00 | | | 1 910 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 805.00 | | | 2 678 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 694.00 | | | 1 376 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 491.00 | | 120 379.00 | 1 289 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 231.00 | 1 395 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 231.00 | 838 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 378.00 | | 607.00 | 20 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 108.00 | | 118 269.00 | 734 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 005.00 | | 1 503.00 | 535 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 680.00 | 34 515.00 | 14 231.00 | 694 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 948.00 | 1 157.00 | | 15 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 732.00 | 33 358.00 | 14 231.00 | 678 732.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 448.00 | 781 448.00 | | 781 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 344.00 | 113 344.00 | | 113 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 362 456.00 | 362 456.00 | | 362 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VC Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 600.00 | 284 078.00 | 531 522.00 | 815 600.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 051.00 | | | 103 051.00 |
VP Divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 755.00 | 458 054.00 | 13 700.00 | 471 755.00 |
VW T.V.A. | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 216.00 | 1 376 694.00 | 531 522.00 | 1 908 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |