| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AP Constructions | 11 822.00 | 2 957.00 | 8 865.00 | 11 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 967.00 | 136 234.00 | 93 734.00 | 229 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 139.00 | 310 163.00 | 65 976.00 | 376 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 454.00 | 450 441.00 | 189 012.00 | 639 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 024.00 | | 113 024.00 | 113 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 057.00 | 27 765.00 | 349 293.00 | 377 057.00 |
BZ Autres créances | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 137 846.00 | | 137 846.00 | 137 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 047.00 | 27 765.00 | 633 282.00 | 661 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 501.00 | 478 206.00 | 822 295.00 | 1 300 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 234.00 | 227 060.00 | | 233 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 153.00 | 6 175.00 | | 36 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 313.00 | 15 117.00 | | 15 313.00 |
DL TOTAL (I) | 306 701.00 | 270 352.00 | | 306 701.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 115 441.00 | 144 465.00 | | 115 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 145.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 688.00 | 143 359.00 | | 222 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 734.00 | 88 992.00 | | 136 734.00 |
EA Autres dettes | 8 568.00 | 3 400.00 | | 8 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 593.00 | 380 361.00 | | 515 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 295.00 | 650 712.00 | | 822 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 659.00 | 47 764.00 | 14 981.00 | 417 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007.00 | 80.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 652.00 | 47 683.00 | 14 981.00 | 416 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 688.00 | 222 688.00 | | 222 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 733.00 | 136 733.00 | | 136 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 441.00 | 29 601.00 | 85 840.00 | 115 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 383.00 | 366 819.00 | 38 564.00 | 405 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 383.00 | 366 819.00 | 38 564.00 | 405 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 391.00 | 416 551.00 | 85 840.00 | 502 391.00 |