| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 332.00 | 75 824.00 | 15 509.00 | 91 332.00 |
040 Immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 008.00 | 75 824.00 | 16 185.00 | 92 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 338.00 | | 68 338.00 | 68 338.00 |
072 Créances – Autres | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
084 Disponibilités | 55 356.00 | | 55 356.00 | 55 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 636.00 | | 155 636.00 | 155 636.00 |
110 Total général Actif | 247 645.00 | 75 824.00 | 171 821.00 | 247 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 163.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 357.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 327.00 | 343 202.00 | | 339 327.00 |
230 Autres produits | | 4 872.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 327.00 | 348 074.00 | | 339 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 813.00 | 216 148.00 | | 229 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 064.00 | -2 564.00 | | -13 064.00 |
242 Autres charges externes. | 37 560.00 | 34 837.00 | | 37 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 924.00 | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 50 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 34 823.00 | 26 842.00 | | 34 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 731.00 | 1 892.00 | | 2 731.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 198.00 | 328 088.00 | | 341 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 871.00 | 19 986.00 | | -1 871.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 833.00 | 554.00 | | 4 833.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 68.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 647.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 2 403.00 | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 461.00 | 17 431.00 | | 2 461.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 766.00 | | | 91 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |