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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 169.00 | 5 146.00 | 23.00 | 5 169.00 |
AH Fonds commercial | 143 165.00 | | 143 165.00 | 143 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 115.00 | 276 071.00 | 88 044.00 | 364 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 143.00 | 288 723.00 | 233 420.00 | 522 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 411 772.00 | | 411 772.00 | 411 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BZ Autres créances | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CF Disponibilités | 253 324.00 | | 253 324.00 | 253 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 472.00 | | 676 472.00 | 676 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 616.00 | 288 723.00 | 909 893.00 | 1 198 616.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 607 369.00 | 591 108.00 | | 607 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 102.00 | 16 260.00 | | 27 102.00 |
DL TOTAL (I) | 689 472.00 | 662 369.00 | | 689 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 055.00 | 41 505.00 | | 18 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 472.00 | 88 568.00 | | 60 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 740.00 | 94 863.00 | | 105 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 152.00 | 32 939.00 | | 36 152.00 |
EA Autres dettes | | 1 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 420.00 | 259 625.00 | | 220 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 893.00 | 921 995.00 | | 909 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 251.00 | 241 618.00 | | 219 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 789.00 | | 9 355.00 | 512 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 335.00 | | | 148 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 810.00 | | 9 352.00 | 361 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643.00 | | 3.00 | 2 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 257.00 | 20 007.00 | | 268 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | 230.00 | | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 340.00 | 19 777.00 | | 263 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 740.00 | 105 740.00 | | 105 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 055.00 | 16 886.00 | 1 169.00 | 18 055.00 |
VI Groupe et associés | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 644.00 | 9 611.00 | 2 033.00 | 11 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 421.00 | 219 252.00 | 1 169.00 | 220 421.00 |