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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 785.00 | | 73 785.00 | 73 785.00 |
AP Constructions | 86 573.00 | 16 465.00 | 70 108.00 | 86 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 178.00 | 51 984.00 | 194.00 | 52 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 382.00 | 200 855.00 | 35 526.00 | 236 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 938.00 | 269 304.00 | 179 633.00 | 448 938.00 |
BT Marchandises | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 504.00 | 3 038.00 | 167 466.00 | 170 504.00 |
BZ Autres créances | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
CF Disponibilités | 238 507.00 | | 238 507.00 | 238 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 830.00 | 3 038.00 | 470 792.00 | 473 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 767.00 | 272 342.00 | 650 425.00 | 922 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DG Autres réserves | 252 343.00 | | | 252 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 068.00 | | | 80 068.00 |
DL TOTAL (I) | 360 197.00 | | | 360 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 796.00 | | | 114 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 552.00 | | | 83 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
EA Autres dettes | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 229.00 | | | 290 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 425.00 | | | 650 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 144.00 | | | 216 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 050.00 | | 4 888.00 | 444 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 265.00 | | 4 868.00 | 370 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 867.00 | 32 437.00 | | 236 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 867.00 | 32 437.00 | | 236 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 552.00 | 83 552.00 | | 83 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 167 299.00 | 167 299.00 | | 167 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 796.00 | 40 711.00 | 74 085.00 | 114 796.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 618.00 | 208 598.00 | 20.00 | 208 618.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 229.00 | 216 144.00 | 74 085.00 | 290 229.00 |