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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 215.00 | 25 037.00 | 28 178.00 | 53 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 692.00 | 30 384.00 | 28 308.00 | 58 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 354.00 | 5 000.00 | 231 355.00 | 236 354.00 |
BZ Autres créances | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 709.00 | | 100 709.00 | 100 709.00 |
CF Disponibilités | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 541.00 | 5 000.00 | 383 541.00 | 388 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 233.00 | 35 384.00 | 411 849.00 | 447 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DG Autres réserves | 131 353.00 | | | 131 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DL TOTAL (I) | 147 447.00 | | | 147 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 784.00 | | | 173 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 402.00 | | | 264 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 849.00 | | | 411 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 626.00 | | | 246 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 249.00 | | 689 249.00 | 689 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 249.00 | | 689 249.00 | 689 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 537.00 | | | 691 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 785.00 | | | 687 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 710.00 | | 32 882.00 | 46 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 58 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 53 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 233.00 | | 32 882.00 | 41 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 888.00 | 6 396.00 | 20 900.00 | 44 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 541.00 | 6 396.00 | 20 900.00 | 39 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 784.00 | 173 784.00 | | 173 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 230 775.00 | | | 230 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VB T. V. A. | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 157.00 | 7 381.00 | 17 776.00 | 25 157.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 300.00 | 269 721.00 | 5 579.00 | 275 300.00 |
VW T.V.A. | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 402.00 | 246 626.00 | 17 776.00 | 264 402.00 |