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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 781.00 | 123 931.00 | 14 849.00 | 138 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 587.00 | 370 016.00 | 48 571.00 | 418 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 769.00 | 493 948.00 | 64 821.00 | 558 769.00 |
BP En cours de production de services | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 983.00 | | 259 983.00 | 259 983.00 |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CF Disponibilités | 124 370.00 | | 124 370.00 | 124 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 673.00 | | 451 673.00 | 451 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 442.00 | 493 948.00 | 516 494.00 | 1 010 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 126 709.00 | 85 458.00 | | 126 709.00 |
DH Report à nouveau | | -54 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 690.00 | 95 277.00 | | 80 690.00 |
DL TOTAL (I) | 284 400.00 | 203 709.00 | | 284 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 055.00 | 55 761.00 | | 48 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 389.00 | 6 975.00 | | 13 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 572.00 | 61 568.00 | | 36 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 080.00 | 110 828.00 | | 130 080.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 1 665.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 093.00 | 236 798.00 | | 232 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 494.00 | 440 507.00 | | 516 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 458.00 | 236 798.00 | | 194 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 226.00 | | 1 067 226.00 | 1 067 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 226.00 | | 1 067 226.00 | 1 067 226.00 |
FM Production stockée | | | -8 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 427.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 1 782.00 | | 1 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 2 577.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | 73.00 | | -1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 268.00 | 1 004 408.00 | | 1 059 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 578.00 | 909 130.00 | | 978 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 690.00 | 95 277.00 | | 80 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 307.00 | 16 011.00 | | 20 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 771.00 | | 24 999.00 | 533 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 371.00 | | 23 999.00 | 533 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 000.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 521.00 | 23 427.00 | | 470 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 521.00 | 23 427.00 | | 470 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 259 984.00 | 259 984.00 | | 259 984.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 534.00 | 9 899.00 | 37 636.00 | 47 534.00 |
VI Groupe et associés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 463.00 | 281 063.00 | 1 400.00 | 282 463.00 |
VW T.V.A. | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 094.00 | 194 458.00 | 37 636.00 | 232 094.00 |