| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 319.00 | 464 248.00 | 1 070.00 | 465 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 435 419.00 | 9 358 232.00 | 3 077 187.00 | 12 435 419.00 |
AX Avances et acomptes | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658 330.00 | | 658 330.00 | 658 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 392 529.00 | 9 859 941.00 | 4 532 588.00 | 14 392 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 478.00 | | 137 478.00 | 137 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 374 096.00 | 1 105 497.00 | 9 268 600.00 | 10 374 096.00 |
BZ Autres créances | 29 318 266.00 | | 29 318 266.00 | 29 318 266.00 |
CF Disponibilités | 4 370 519.00 | | 4 370 519.00 | 4 370 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 758.00 | | 378 758.00 | 378 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 579 118.00 | 1 105 497.00 | 43 473 621.00 | 44 579 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 971 647.00 | 10 965 438.00 | 48 006 209.00 | 58 971 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 006 324.00 | 6 006 324.00 | | 6 006 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 633.00 | 600 633.00 | | 600 633.00 |
DG Autres réserves | 5 425 165.00 | 5 425 165.00 | | 5 425 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185 145.00 | 2 484 153.00 | | 2 185 145.00 |
DL TOTAL (I) | 14 217 267.00 | 14 516 274.00 | | 14 217 267.00 |
DP Provisions pour risques | 249 854.00 | 227 854.00 | | 249 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 583 492.00 | 1 114 318.00 | | 1 583 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 833 346.00 | 1 342 172.00 | | 1 833 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 389.00 | 530 992.00 | | 361 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 350 025.00 | 16 672 461.00 | | 26 350 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 228 052.00 | 4 424 239.00 | | 3 228 052.00 |
EA Autres dettes | 1 553 755.00 | 1 423 958.00 | | 1 553 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 375.00 | 541 306.00 | | 462 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 955 596.00 | 23 592 955.00 | | 31 955 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 006 209.00 | 39 451 402.00 | | 48 006 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 295 483.00 | 6 830 240.00 | 151 125 723.00 | 144 295 483.00 |
FG Production vendue services | 1 067 985.00 | 560 824.00 | 1 628 809.00 | 1 067 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 363 468.00 | 7 391 064.00 | 152 754 532.00 | 145 363 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 540 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 648 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 255 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 378 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 955 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 461 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 105.00 | |
GE Autres charges | | | 854 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 521 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 127 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 747 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 333.00 | 797 728.00 | | -1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 600.00 | | | 203 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 267.00 | 862 738.00 | | 202 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 614.00 | 293 439.00 | | 119 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -6 696.00 | 831 669.00 | | -6 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641 669.00 | 203 600.00 | | 641 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 587.00 | 1 328 708.00 | | 754 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552 320.00 | -465 970.00 | | -552 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 490.00 | 439 157.00 | | 266 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 420.00 | 1 101 817.00 | | 743 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 851 205.00 | 137 999 366.00 | | 153 851 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 666 060.00 | 135 515 214.00 | | 151 666 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185 145.00 | 2 484 153.00 | | 2 185 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 398 489.00 | | 120 853.00 | 16 398 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 298.00 | 658 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126 813.00 | 14 392 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 557.00 | 777 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 933 957.00 | 12 956 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 018.00 | | | 825 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 777 798.00 | | 112 897.00 | 14 777 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 673.00 | | 7 956.00 | 795 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 616 022.00 | 1 232 130.00 | 1 988 211.00 | 10 616 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 485.00 | 533.00 | 47 557.00 | 84 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 531 537.00 | 1 231 597.00 | 1 940 653.00 | 10 531 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 342 172.00 | 694 775.00 | 203 601.00 | 1 342 172.00 |
6T Sur comptes clients | 1 368 675.00 | 95 450.00 | 358 628.00 | 1 368 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368 675.00 | 95 450.00 | 358 628.00 | 1 368 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710 847.00 | 790 225.00 | 562 229.00 | 2 710 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 556.00 | 358 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 641 669.00 | 203 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 350 025.00 | 26 350 025.00 | | 26 350 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516 980.00 | 1 516 980.00 | | 1 516 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 555.00 | 980 555.00 | | 980 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 755.00 | 1 553 755.00 | | 1 553 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 375.00 | 185 369.00 | 277 006.00 | 462 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658 330.00 | 16 864.00 | 641 466.00 | 658 330.00 |
UX Autres créances clients | 9 431 025.00 | 9 431 025.00 | | 9 431 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 943 071.00 | | 943 071.00 | 943 071.00 |
VB T. V. A. | 1 351 682.00 | 1 351 682.00 | | 1 351 682.00 |
VC Groupe et associés | 27 044 563.00 | 27 044 563.00 | | 27 044 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 046.00 | 292 046.00 | | 292 046.00 |
VP Divers | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 075.00 | 563 075.00 | | 563 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 136.00 | 622 136.00 | | 622 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 758.00 | 310 240.00 | 68 519.00 | 378 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 729 451.00 | 39 076 395.00 | 1 653 056.00 | 40 729 451.00 |
VW T.V.A. | 167 442.00 | 167 442.00 | | 167 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 594 207.00 | 31 317 202.00 | 277 006.00 | 31 594 207.00 |