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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 766 990.00 | 31 351.00 | 22 735 639.00 | 22 766 990.00 |
CF Disponibilités | 1 098 774.00 | | 1 098 774.00 | 1 098 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 897 765.00 | 31 351.00 | 23 866 414.00 | 23 897 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 898 168.00 | 31 351.00 | 23 866 817.00 | 23 898 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 213.00 | -2 382.00 | | -2 213.00 |
DL TOTAL (I) | -2 198.00 | -2 367.00 | | -2 198.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 610 258.00 | 610 257.00 | | 610 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 089 412.00 | 21 751 178.00 | | 23 089 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177.00 | 16.00 | | 177.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 3 045.00 | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 308.00 | 182 670.00 | | 168 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 869 015.00 | 22 547 166.00 | | 23 869 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 866 817.00 | 22 544 799.00 | | 23 866 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 400.00 | 82 908.00 | | 113 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 614.00 | 85 290.00 | | 115 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 213.00 | -2 382.00 | | -2 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 610 258.00 | 10 258.00 | | 610 258.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 089 412.00 | 23 037 412.00 | 52 000.00 | 23 089 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 308.00 | 168 308.00 | | 168 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 866 414.00 | 23 836 650.00 | 29 764.00 | 23 866 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 869 015.00 | 23 217 015.00 | 52 000.00 | 23 869 015.00 |