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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 920 032.00 | 323 054.00 | 596 978.00 | 920 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 714.00 | 318 168.00 | 22 545.00 | 340 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 216 969.00 | 1 850 129.00 | 1 366 840.00 | 3 216 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 806.00 | | 90 806.00 | 90 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 568 535.00 | 2 491 351.00 | 2 077 184.00 | 4 568 535.00 |
BT Marchandises | 1 812 200.00 | | 1 812 200.00 | 1 812 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 236.00 | 280.00 | 42 955.00 | 43 236.00 |
BZ Autres créances | 346 961.00 | | 346 961.00 | 346 961.00 |
CF Disponibilités | 410 304.00 | | 410 304.00 | 410 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 894.00 | 280.00 | 2 649 614.00 | 2 649 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 429.00 | 2 491 632.00 | 4 726 798.00 | 7 218 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
DG Autres réserves | 657 864.00 | | | 657 864.00 |
DH Report à nouveau | -2 942 660.00 | | | -2 942 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 735.00 | | | -200 735.00 |
DL TOTAL (I) | -1 649 260.00 | | | -1 649 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 811.00 | | | 1 065 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853 392.00 | | | 2 853 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 696.00 | | | 1 957 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 158.00 | | | 499 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 376 058.00 | | | 6 376 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 798.00 | | | 4 726 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 783 410.00 | | | 5 783 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 466 957.00 | | 27 466 957.00 | 27 466 957.00 |
FD Production vendue biens | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
FG Production vendue services | 93 858.00 | | 93 858.00 | 93 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 581 822.00 | | 27 581 822.00 | 27 581 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 621 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 877 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 774 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 999.00 | | | -9 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 622 700.00 | | | 27 622 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 823 436.00 | | | 27 823 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 735.00 | | | -200 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 291.00 | 470 060.00 | | 2 021 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 291.00 | 470 060.00 | | 2 021 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 021 291.00 | 470 060.00 | | 2 021 291.00 |
6T Sur comptes clients | 1 573.00 | 265.00 | 1 557.00 | 1 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022 864.00 | 470 325.00 | 1 557.00 | 2 022 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022 864.00 | 470 325.00 | 1 557.00 | 2 022 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 853 392.00 | 2 853 392.00 | | 2 853 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 696.00 | 1 957 696.00 | | 1 957 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 158.00 | 499 158.00 | | 499 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 806.00 | | 90 806.00 | 90 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065 811.00 | 473 164.00 | 592 647.00 | 1 065 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 389.00 | 427 389.00 | | 427 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 195.00 | 427 389.00 | 90 806.00 | 518 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 376 058.00 | 5 783 411.00 | 592 647.00 | 6 376 058.00 |