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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 458.00 | | 164 458.00 | 164 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 394.00 | 102 339.00 | 15 055.00 | 117 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 701.00 | 526 583.00 | 137 117.00 | 663 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 438.00 | 628 922.00 | 1 577 516.00 | 2 206 438.00 |
BT Marchandises | 113 338.00 | | 113 338.00 | 113 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
BZ Autres créances | 776 576.00 | | 776 576.00 | 776 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
CF Disponibilités | 1 788 329.00 | | 1 788 329.00 | 1 788 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 912.00 | | 2 944 912.00 | 2 944 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 350.00 | 628 922.00 | 4 522 428.00 | 5 151 350.00 |
CU Autres participations | 1 205 925.00 | | 1 205 925.00 | 1 205 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
DG Autres réserves | 2 189 902.00 | | | 2 189 902.00 |
DH Report à nouveau | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 185.00 | | | 1 057 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 126.00 | | | 3 525 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 606.00 | | | 82 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 785.00 | | | 424 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 902.00 | | | 263 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 667.00 | | | 217 667.00 |
EA Autres dettes | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 302.00 | | | 997 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 428.00 | | | 4 522 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 302.00 | | | 997 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 930 647.00 | | 3 930 647.00 | 3 930 647.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 722.00 | | 3 930 722.00 | 3 930 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 871.00 | |
GE Autres charges | | | 10 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 694.00 | | | 457 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 806.00 | | | 461 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 192.00 | | | 113 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 379.00 | | | 113 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 427.00 | | | 348 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 279.00 | | | 420 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 480.00 | | | 4 496 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 295.00 | | | 3 439 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 185.00 | | | 1 057 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 797.00 | | 21 430.00 | 2 317 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 1 260 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 788.00 | 2 206 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 571.00 | 164 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 822.00 | 781 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 029.00 | | | 268 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 986.00 | | 19 930.00 | 789 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 782.00 | | 1 500.00 | 1 259 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 253.00 | 55 871.00 | 19 202.00 | 592 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 383.00 | 55 871.00 | 15 332.00 | 588 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 902.00 | 263 902.00 | | 263 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 712.00 | 77 712.00 | | 77 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 915.00 | 74 915.00 | | 74 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
UX Autres créances clients | 205 100.00 | 205 100.00 | | 205 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VC Groupe et associés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 949.00 | 81 949.00 | | 81 949.00 |
VI Groupe et associés | 424 785.00 | 424 785.00 | | 424 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 156.00 | | | 61 156.00 |
VP Divers | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 620.00 | 715 620.00 | | 715 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 060.00 | 992 099.00 | 54 961.00 | 1 047 060.00 |
VW T.V.A. | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 302.00 | 997 302.00 | | 997 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |