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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 695.00 | 19 354.00 | 8 341.00 | 27 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 555.00 | 28 304.00 | 32 251.00 | 60 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 409.00 | 47 817.00 | 40 592.00 | 88 409.00 |
BT Marchandises | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 622.00 | 7 305.00 | 19 317.00 | 26 622.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 253.00 | 7 305.00 | 72 948.00 | 80 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 662.00 | 55 122.00 | 113 541.00 | 168 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
DL TOTAL (I) | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
EA Autres dettes | -6.00 | | | -6.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 028.00 | | | 77 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 541.00 | | | 113 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 028.00 | | | 77 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 924.00 | | 154 924.00 | 154 924.00 |
FG Production vendue services | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 675.00 | | 158 675.00 | 158 675.00 |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 305.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 069.00 | | | 159 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 838.00 | | | 144 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 227.00 | | 2 182.00 | 86 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 068.00 | | 2 182.00 | 86 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 625.00 | 9 192.00 | | 38 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 466.00 | 9 192.00 | | 38 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
UX Autres créances clients | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VI Groupe et associés | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |