| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 487.00 | 29 430.00 | 57.00 | 29 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 474.00 | 119 474.00 | | 119 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 445.00 | 148 904.00 | 92 541.00 | 241 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
BZ Autres créances | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
CF Disponibilités | 939 570.00 | | 939 570.00 | 939 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 475 415.00 | | 1 475 415.00 | 1 475 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 860.00 | 148 904.00 | 1 567 956.00 | 1 716 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 020.00 | 400 020.00 | | 400 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 944 173.00 | 962 412.00 | | 944 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 595.00 | 21 761.00 | | 45 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 550.00 | 1 384 955.00 | | 1 390 550.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 13 500.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 13 500.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 636.00 | 160.00 | | 16 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 298.00 | 13 969.00 | | 68 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 121.00 | 35 073.00 | | 50 121.00 |
EA Autres dettes | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 405.00 | 95 630.00 | | 154 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 956.00 | 1 494 086.00 | | 1 567 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 405.00 | 95 630.00 | | 154 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 658.00 | 1 625.00 | 457 283.00 | 455 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 658.00 | 1 625.00 | 457 283.00 | 455 658.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 392.00 | 17 802.00 | | 22 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 849.00 | -3 247.00 | | 10 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 046.00 | 362 579.00 | | 516 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 451.00 | 340 818.00 | | 470 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 595.00 | 21 761.00 | | 45 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 445.00 | | | 241 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 961.00 | | | 148 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 724.00 | 180.00 | | 148 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 724.00 | 180.00 | | 148 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 23 000.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 23 000.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 13 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
VB T. V. A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VI Groupe et associés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
VW T.V.A. | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 405.00 | 154 405.00 | | 154 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | 4 684.00 | | 5 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 433.00 | 6 444.00 | | 6 433.00 |
ST Autres comptes | 67 377.00 | 39 187.00 | | 67 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334.00 | 4 068.00 | | 334.00 |
YT Sous‐traitance | 91 630.00 | 16 510.00 | | 91 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | 1 270.00 | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 313.00 | 5 954.00 | | 6 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 891.00 | 37 436.00 | | 45 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 432.00 | 21 872.00 | | 23 432.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 104.00 | 66 210.00 | | 170 104.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |