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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 199 858.00 | 197 574.00 | 2 284.00 | 199 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 490.00 | 30 733.00 | 757.00 | 31 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 524.00 | 126 630.00 | 9 894.00 | 136 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 692.00 | 356 311.00 | 91 382.00 | 447 692.00 |
BT Marchandises | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 395.00 | 57 272.00 | 64 123.00 | 121 395.00 |
BZ Autres créances | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | 398 345.00 | | 398 345.00 | 398 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 486.00 | 57 272.00 | 488 215.00 | 545 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 179.00 | 413 582.00 | 579 596.00 | 993 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
DG Autres réserves | 257 334.00 | 294 639.00 | | 257 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 791.00 | 12 695.00 | | 80 791.00 |
DL TOTAL (I) | 380 380.00 | 349 590.00 | | 380 380.00 |
DP Provisions pour risques | 56 100.00 | 39 000.00 | | 56 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 100.00 | 39 000.00 | | 56 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 23 477.00 | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974.00 | 828.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 691.00 | 26 712.00 | | 29 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 615.00 | 65 381.00 | | 83 615.00 |
EA Autres dettes | 28 359.00 | 22 371.00 | | 28 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 116.00 | 138 770.00 | | 143 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 596.00 | 527 359.00 | | 579 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 141.00 | 137 942.00 | | 141 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 522.00 | | 6 170.00 | 441 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 702.00 | | 6 170.00 | 361 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 551.00 | 3 759.00 | | 352 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 178.00 | 3 759.00 | | 351 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 17 100.00 | | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 291.00 | 23 104.00 | 7 123.00 | 41 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 291.00 | 23 104.00 | 7 123.00 | 41 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 291.00 | 40 204.00 | 7 123.00 | 80 291.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 203.00 | 7 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 290.00 | 124 790.00 | 1 500.00 | 126 290.00 |
VW T.V.A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 142.00 | 142 142.00 | | 142 142.00 |