| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 079.00 | 100 892.00 | 10 187.00 | 111 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 958.00 | 265 848.00 | 13 110.00 | 278 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 238.00 | | 85 238.00 | 85 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 400.00 | 369 698.00 | 126 701.00 | 496 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 336.00 | 46 072.00 | 424 264.00 | 470 336.00 |
BZ Autres créances | 250 029.00 | | 250 029.00 | 250 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CF Disponibilités | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 405.00 | | 90 405.00 | 90 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 082.00 | 46 072.00 | 818 010.00 | 864 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 482.00 | 415 770.00 | 944 711.00 | 1 360 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 760.00 | | | 84 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
DH Report à nouveau | -495 461.00 | | | -495 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 788.00 | | | -8 788.00 |
DL TOTAL (I) | -411 013.00 | | | -411 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 339.00 | | | 582 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 118.00 | | | 282 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 884.00 | | | 484 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 724.00 | | | 1 355 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 711.00 | | | 944 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 178.00 | | | 935 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 622.00 | | 6 000.00 | 496 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 782.00 | 496 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 782.00 | 475 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 057.00 | | 6 000.00 | 475 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 090.00 | 14 391.00 | 5 782.00 | 361 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | 144.00 | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 275.00 | 14 247.00 | 5 782.00 | 358 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 698.00 | | | 698.00 |
6T Sur comptes clients | 67 871.00 | | 21 799.00 | 67 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 576.00 | | 22 504.00 | 68 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 275.00 | | 22 504.00 | 69 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 799.00 | |
UG ‐ Financières | | | 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 092.00 | 160 546.00 | 420 546.00 | 581 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 118.00 | 282 118.00 | | 282 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 106.00 | 124 106.00 | | 124 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
UX Autres créances clients | 470 336.00 | 470 336.00 | | 470 336.00 |
VB T. V. A. | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 304.00 | 182 304.00 | | 182 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 576.00 | 810 770.00 | 13 806.00 | 824 576.00 |
VW T.V.A. | 194 915.00 | 194 915.00 | | 194 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 724.00 | 935 178.00 | 420 546.00 | 1 355 724.00 |