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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 789.00 | 17 617.00 | 2 172.00 | 19 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 881.00 | 61 206.00 | 4 674.00 | 65 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 906.00 | 119 883.00 | 134 022.00 | 253 906.00 |
BN En cours de production de biens | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BZ Autres créances | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CF Disponibilités | 88 847.00 | | 88 847.00 | 88 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 836.00 | | 118 836.00 | 118 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 742.00 | 119 883.00 | 252 858.00 | 372 742.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 86 724.00 | | | 86 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 601.00 | -22 836.00 | | 4 601.00 |
DL TOTAL (I) | 133 249.00 | 128 647.00 | | 133 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 642.00 | 50 836.00 | | 63 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 8 037.00 | | 17 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
EA Autres dettes | | 11 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 609.00 | 70 728.00 | | 119 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 858.00 | 199 376.00 | | 252 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 609.00 | | | 119 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 282 714.00 | | 282 714.00 | 282 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 714.00 | | 282 714.00 | 282 714.00 |
FM Production stockée | | | 11 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 034.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 990.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | -990.00 | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 587.00 | -2 898.00 | | -2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 557.00 | 271 359.00 | | 297 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 956.00 | 294 195.00 | | 292 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 601.00 | -22 836.00 | | 4 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 906.00 | | | 253 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 529.00 | | | 130 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 160.00 | | | 118 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VI Groupe et associés | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 549.00 | 18 409.00 | 5 140.00 | 23 549.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 466.00 | 91 466.00 | | 91 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
ST Autres comptes | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 978.00 | | | 134 978.00 |