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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 758 709.00 | | 758 709.00 | 758 709.00 |
AP Constructions | 1 297 526.00 | 256 827.00 | 1 040 699.00 | 1 297 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 038.00 | 108 891.00 | 180 146.00 | 289 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 322.00 | 403 691.00 | 1 325 631.00 | 1 729 322.00 |
AX Avances et acomptes | 58 760.00 | | 58 760.00 | 58 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 015.00 | | 559 015.00 | 559 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 962.00 | | 107 962.00 | 107 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 644 325.00 | 769 409.00 | 4 874 915.00 | 5 644 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 228.00 | | 66 228.00 | 66 228.00 |
BZ Autres créances | 315 028.00 | | 315 028.00 | 315 028.00 |
CF Disponibilités | 232 266.00 | | 232 266.00 | 232 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 613 522.00 | | 613 522.00 | 613 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 848.00 | 769 409.00 | 5 488 438.00 | 6 257 848.00 |
CU Autres participations | 843 990.00 | | 843 990.00 | 843 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 266.00 | 298 266.00 | | 298 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
DG Autres réserves | 2 500 883.00 | 2 159 502.00 | | 2 500 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 828.00 | 341 381.00 | | -40 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 148.00 | 2 828 976.00 | | 2 788 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377 604.00 | 336 792.00 | | 2 377 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 096.00 | 45 408.00 | | 44 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 412.00 | 73 081.00 | | 55 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 058.00 | 38 185.00 | | 38 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 421.00 | | | 177 421.00 |
EA Autres dettes | 7 695.00 | 7 443.00 | | 7 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 290.00 | 500 911.00 | | 2 700 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 438.00 | 3 329 887.00 | | 5 488 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 009.00 | 187 670.00 | 1 229 270.00 | 1 811 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 009.00 | 187 670.00 | 1 229 270.00 | 1 811 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 093.00 | | 162 093.00 | 162 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 093.00 | | 162 093.00 | 162 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 093.00 | | 162 093.00 | 162 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 421.00 | 177 421.00 | | 177 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666 977.00 | | 666 977.00 | 666 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 377 604.00 | 403 652.00 | 1 505 351.00 | 2 377 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 096.00 | 382 096.00 | | 382 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 073.00 | 382 096.00 | 666 977.00 | 1 049 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 290.00 | 726 337.00 | 1 505 351.00 | 2 700 290.00 |