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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 380.00 | 52 959.00 | 42 421.00 | 95 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 901.00 | 58 486.00 | 91 415.00 | 149 901.00 |
BN En cours de production de biens | 97 161.00 | | 97 161.00 | 97 161.00 |
BT Marchandises | 109 267.00 | | 109 267.00 | 109 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 586 152.00 | 5 773.00 | 580 379.00 | 586 152.00 |
BZ Autres créances | 77 023.00 | | 77 023.00 | 77 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 223 352.00 | | 223 352.00 | 223 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 233.00 | 5 773.00 | 1 096 461.00 | 1 102 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 134.00 | 64 259.00 | 1 187 875.00 | 1 252 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 138 577.00 | 132 925.00 | | 138 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 833.00 | 265 653.00 | | 17 833.00 |
DL TOTAL (I) | 376 411.00 | 618 577.00 | | 376 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 286.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 286.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 699.00 | 729.00 | | 24 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 541.00 | 354 059.00 | | 245 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 103.00 | 268 902.00 | | 211 103.00 |
EA Autres dettes | 146 275.00 | 6 810.00 | | 146 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 846.00 | 601 026.00 | | 183 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 464.00 | 1 231 562.00 | | 811 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 875.00 | 1 852 425.00 | | 1 187 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 199 372.00 | 114 491.00 | 2 313 862.00 | 2 199 372.00 |
FG Production vendue services | 991 717.00 | | 991 717.00 | 991 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 089.00 | 114 491.00 | 3 305 579.00 | 3 191 089.00 |
FM Production stockée | | | -13 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 3 333.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 286.00 | 3 333.00 | | 9 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 2 286.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 264.00 | 1 048.00 | | 9 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | 96 888.00 | | 5 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 509.00 | 4 255 999.00 | | 3 343 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 675.00 | 3 990 346.00 | | 3 325 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 833.00 | 265 653.00 | | 17 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 002.00 | 19 107.00 | | 13 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 286.00 | 16 565.00 | 2 365.00 | 44 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 286.00 | 16 565.00 | 2 365.00 | 44 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 286.00 | 16 565.00 | 2 365.00 | 44 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 286.00 | 16 565.00 | 2 365.00 | 44 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 286.00 | 16 565.00 | 2 365.00 | 44 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 541.00 | 245 541.00 | | 245 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 103.00 | 211 103.00 | | 211 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 275.00 | 146 275.00 | | 146 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 846.00 | 183 846.00 | | 183 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 699.00 | 8 275.00 | 16 424.00 | 24 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 303.00 | 672 303.00 | | 672 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 361.00 | 672 303.00 | 9 058.00 | 681 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 464.00 | 795 041.00 | 16 424.00 | 811 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 400.00 | | | 10 400.00 |