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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 943.00 | 95 244.00 | 699.00 | 95 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 943.00 | 95 244.00 | 699.00 | 95 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
084 Disponibilités | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
110 Total général Actif | 120 286.00 | 95 244.00 | 25 042.00 | 120 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 124.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 305.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 888.00 | 47 638.00 | | 48 888.00 |
242 Autres charges externes. | 11 193.00 | 11 558.00 | | 11 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 767.00 | 7 870.00 | | 7 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 400.00 | 20 100.00 | | 29 400.00 |
252 Charges sociales | 6 779.00 | 5 154.00 | | 6 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | 1 137.00 | | 350.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 55 489.00 | 45 819.00 | | 55 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 601.00 | 1 819.00 | | -6 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 024.00 | 1 543.00 | | 1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 625.00 | 276.00 | | -7 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 943.00 | | | 95 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 498.00 | | | 498.00 |