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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
AH Fonds commercial | 909 709.00 | | 909 709.00 | 909 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 759.00 | 106 606.00 | 7 153.00 | 113 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 991.00 | 117 252.00 | 942 739.00 | 1 059 991.00 |
BT Marchandises | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
BZ Autres créances | 90 539.00 | | 90 539.00 | 90 539.00 |
CF Disponibilités | 194 768.00 | | 194 768.00 | 194 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 820.00 | | 437 820.00 | 437 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 811.00 | 117 252.00 | 1 380 559.00 | 1 497 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 516 190.00 | 402 919.00 | | 516 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 361.00 | 113 271.00 | | 159 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 551.00 | 1 016 190.00 | | 1 175 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 920.00 | 285 511.00 | | 11 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 391.00 | 145 271.00 | | 158 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 697.00 | 29 712.00 | | 34 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 008.00 | 460 494.00 | | 205 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 559.00 | 1 476 684.00 | | 1 380 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 008.00 | 460 494.00 | | 205 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 391.00 | | 3 390.00 | 1 066 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 790.00 | 1 059 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 790.00 | 114 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 194.00 | | | 919 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 620.00 | | 2 090.00 | 122 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 577.00 | | 1 300.00 | 24 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 263.00 | 6 014.00 | 4 025.00 | 115 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 484.00 | 1 001.00 | | 8 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 779.00 | 5 013.00 | 4 025.00 | 106 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 391.00 | 158 391.00 | | 158 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
UX Autres créances clients | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 762.00 | 135 762.00 | | 135 762.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 008.00 | 205 008.00 | | 205 008.00 |