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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 284.00 | 374 824.00 | 64 461.00 | 439 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 571.00 | 84 763.00 | 2 808.00 | 87 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 731.00 | 756 443.00 | 67 289.00 | 823 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 845.00 | | 194 845.00 | 194 845.00 |
BN En cours de production de biens | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 795.00 | | 97 795.00 | 97 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 989.00 | | 313 989.00 | 313 989.00 |
BZ Autres créances | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
CF Disponibilités | 154 619.00 | | 154 619.00 | 154 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 120.00 | | 825 120.00 | 825 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 851.00 | 756 443.00 | 892 409.00 | 1 648 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 774.00 | 250 774.00 | | 250 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 769.00 | 238 516.00 | | 254 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 622.00 | 36 253.00 | | 54 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 843.00 | 2 386.00 | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 421 234.00 | 387 156.00 | | 421 234.00 |
DP Provisions pour risques | 14 900.00 | 15 700.00 | | 14 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 900.00 | 15 700.00 | | 14 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 495.00 | 105 066.00 | | 142 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 729.00 | 8 618.00 | | 13 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 642.00 | 48 672.00 | | 37 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 336.00 | 154 310.00 | | 188 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 671.00 | 94 583.00 | | 73 671.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 274.00 | 411 652.00 | | 456 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 409.00 | 814 508.00 | | 892 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 182.00 | 346 086.00 | | 369 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | 205.00 | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 821 060.00 | 663 740.00 | 1 484 800.00 | 821 060.00 |
FG Production vendue services | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 332.00 | 663 740.00 | 1 491 072.00 | 827 332.00 |
FM Production stockée | | | 5 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 399.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | 165.00 | | 1 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710.00 | 2 286.00 | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 2 451.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | 2 322.00 | | 2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 729.00 | 7 422.00 | | 13 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 233.00 | 1 602 247.00 | | 1 505 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 611.00 | 1 565 993.00 | | 1 450 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 622.00 | 36 253.00 | | 54 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 948.00 | | 13 176.00 | 829 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 774.00 | | | 250 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 503.00 | 823 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 503.00 | 526 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 182.00 | | 13 176.00 | 531 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 289.00 | 28 546.00 | 17 503.00 | 747 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 244.00 | 530.00 | | 250 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 073.00 | 28 016.00 | 17 503.00 | 449 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 700.00 | | 800.00 | 15 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 700.00 | | 800.00 | 15 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 859.00 | 54 767.00 | 87 092.00 | 141 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 495.00 | 55 403.00 | 87 092.00 | 142 495.00 |