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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
AP Constructions | 188 435.00 | 23 687.00 | 164 748.00 | 188 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 692.00 | 381 593.00 | 50 099.00 | 431 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 174.00 | 137 905.00 | 61 268.00 | 199 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 717.00 | 543 186.00 | 289 531.00 | 832 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 090.00 | 3 046.00 | 771 043.00 | 774 090.00 |
BZ Autres créances | 69 065.00 | | 69 065.00 | 69 065.00 |
CF Disponibilités | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 703.00 | 3 046.00 | 862 657.00 | 865 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 421.00 | 546 232.00 | 1 152 188.00 | 1 698 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DG Autres réserves | 340 499.00 | | | 340 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 088.00 | | | 84 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
DL TOTAL (I) | 530 453.00 | | | 530 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 178.00 | | | 162 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 229.00 | | | 140 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 698.00 | | | 303 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 734.00 | | | 621 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 188.00 | | | 1 152 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 589.00 | | | 524 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -97 145.00 | 97 145.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 229.00 | 140 229.00 | | 140 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 770 739.00 | 770 739.00 | | 770 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VB T. V. A. | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 396.00 | 159 396.00 | | 159 396.00 |
VI Groupe et associés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 774.00 | 844 774.00 | | 844 774.00 |
VW T.V.A. | 146 378.00 | 146 378.00 | | 146 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 735.00 | 524 590.00 | 97 145.00 | 621 735.00 |