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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 056.00 | 36 504.00 | 1 551.00 | 38 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 000.00 | 52 932.00 | 16 067.00 | 69 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BP En cours de production de services | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 676.00 | 6 598.00 | 172 078.00 | 178 676.00 |
BZ Autres créances | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 731.00 | 6 598.00 | 225 132.00 | 231 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 731.00 | 59 531.00 | 241 199.00 | 300 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 521.00 | | | -181 521.00 |
DL TOTAL (I) | -90 439.00 | | | -90 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 176.00 | | | 70 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 089.00 | | | 158 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 806.00 | | | 87 806.00 |
EA Autres dettes | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 639.00 | | | 331 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 199.00 | | | 241 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 639.00 | | | 331 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 176.00 | | | 70 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 883.00 | 3 049.00 | | 49 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 374.00 | 3 049.00 | | 49 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
6T Sur comptes clients | 3 091.00 | 3 507.00 | | 3 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 091.00 | 3 507.00 | | 3 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 435.00 | 3 507.00 | 9 344.00 | 12 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 507.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 089.00 | 158 089.00 | | 158 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
UX Autres créances clients | 170 258.00 | | | 170 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 126.00 | 194 611.00 | 14 515.00 | 209 126.00 |
VW T.V.A. | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 639.00 | 331 639.00 | | 331 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
ST Autres comptes | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
YT Sous‐traitance | 485 623.00 | | | 485 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 753.00 | | | 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 132.00 | | | 236 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 198.00 | | | 680 198.00 |