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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 114 728.00 | 106 038.00 | 8 689.00 | 114 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 451.00 | 294 005.00 | 10 445.00 | 304 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 612.00 | 173 271.00 | 25 341.00 | 198 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 178.00 | 586 696.00 | 150 482.00 | 737 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
BN En cours de production de biens | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BT Marchandises | 435 892.00 | | 435 892.00 | 435 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
BZ Autres créances | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CF Disponibilités | 121 613.00 | | 121 613.00 | 121 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 839.00 | | 689 839.00 | 689 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 018.00 | 586 696.00 | 840 322.00 | 1 427 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 097.00 | 317 097.00 | | 317 097.00 |
DH Report à nouveau | -228 364.00 | -211 752.00 | | -228 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 078.00 | -16 612.00 | | -7 078.00 |
DL TOTAL (I) | 191 653.00 | 198 733.00 | | 191 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 226.00 | 221 428.00 | | 172 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 837.00 | 151 037.00 | | 171 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 116.00 | 205 747.00 | | 225 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 487.00 | 88 704.00 | | 79 487.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 668.00 | 667 086.00 | | 648 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 322.00 | 865 819.00 | | 840 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 164.00 | 333 279.00 | | 353 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VB T. V. A. | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |