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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804.00 | 4 674.00 | 130.00 | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 598.00 | 46 780.00 | 17 819.00 | 64 598.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 157.00 | 51 454.00 | 34 703.00 | 86 157.00 |
BT Marchandises | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
BZ Autres créances | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 195.00 | | 129 195.00 | 129 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 352.00 | 51 454.00 | 163 898.00 | 215 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 33 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 564.00 | -21 823.00 | | 3 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 693.00 | 35 387.00 | | -34 693.00 |
DL TOTAL (I) | 20 670.00 | 55 364.00 | | 20 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 398.00 | 14 925.00 | | 8 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 274.00 | 19 726.00 | | 32 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 331.00 | 67 412.00 | | 61 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 447.00 | 36 754.00 | | 32 447.00 |
EA Autres dettes | 8 777.00 | 3 237.00 | | 8 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 228.00 | 142 053.00 | | 143 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 898.00 | 197 417.00 | | 163 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 228.00 | 142 053.00 | | 143 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 398.00 | 14 925.00 | | 8 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 580.00 | | 514 580.00 | 514 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 580.00 | | 514 580.00 | 514 580.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 875.00 | 27 356.00 | | 19 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 421.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 421.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 166.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 166.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | 255.00 | | -1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 992.00 | 583 530.00 | | 514 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 686.00 | 548 143.00 | | 549 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 693.00 | 35 387.00 | | -34 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 973.00 | | | 111 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 816.00 | 86 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 980.00 | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 836.00 | 69 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 296.00 | 3 514.00 | 25 356.00 | 73 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 316.00 | 3 514.00 | 21 376.00 | 69 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 79 102.00 | 79 102.00 | | 79 102.00 |
VB T. V. A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VI Groupe et associés | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 973.00 | 98 973.00 | | 98 973.00 |
VW T.V.A. | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 228.00 | 143 228.00 | | 143 228.00 |