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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 936.00 | 54 831.00 | 18 104.00 | 72 936.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 317.00 | 54 831.00 | 18 485.00 | 73 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
060 Stock marchandises | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 886.00 | 2 162.00 | 84 724.00 | 86 886.00 |
072 Créances – Autres | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
084 Disponibilités | 162 947.00 | | 162 947.00 | 162 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 209.00 | 2 162.00 | 280 046.00 | 282 209.00 |
110 Total général Actif | 355 525.00 | 56 993.00 | 298 532.00 | 355 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 850.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 975.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 255.00 | | | 210 255.00 |
230 Autres produits | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 623.00 | | | 216 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 703.00 | | | 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 667.00 | | | -6 667.00 |
242 Autres charges externes. | 74 863.00 | | | 74 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -7 408.00 | | | -7 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 229.00 | | | 83 229.00 |
252 Charges sociales | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
262 Autres charges | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 224.00 | | | 217 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -602.00 | | | -602.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 850.00 | | | 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |