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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 574.00 | 140 727.00 | 16 847.00 | 157 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 431.00 | 174 440.00 | 68 991.00 | 243 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 720.00 | 315 392.00 | 125 328.00 | 440 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BN En cours de production de biens | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 936.00 | 528.00 | 175 408.00 | 175 936.00 |
BZ Autres créances | 87 808.00 | | 87 808.00 | 87 808.00 |
CF Disponibilités | 292 279.00 | | 292 279.00 | 292 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 524.00 | 528.00 | 582 996.00 | 583 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 243.00 | 315 920.00 | 708 324.00 | 1 024 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 898.00 | 163 576.00 | | 129 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 238.00 | -33 678.00 | | 68 238.00 |
DL TOTAL (I) | 308 136.00 | 239 898.00 | | 308 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 480.00 | 37 086.00 | | 193 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 032.00 | 123 459.00 | | 73 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 476.00 | 67 815.00 | | 82 476.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 3 025.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 188.00 | 278 685.00 | | 400 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 324.00 | 518 584.00 | | 708 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 512.00 | 255 933.00 | | 354 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 196.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 839.00 | | 58 524.00 | 401 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 17 143.00 | 440 720.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 17 143.00 | 401 005.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 412.00 | | 57 236.00 | 363 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 102.00 | | 1 288.00 | 28 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 220.00 | 16 315.00 | 17 143.00 | 316 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 995.00 | 16 315.00 | 17 143.00 | 315 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 607.00 | | 2 079.00 | 2 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607.00 | | 2 079.00 | 2 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607.00 | | 2 079.00 | 2 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 174 880.00 | 174 880.00 | | 174 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VC Groupe et associés | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 205.00 | 147 549.00 | 45 656.00 | 193 205.00 |
VI Groupe et associés | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 596.00 | 277 596.00 | | 277 596.00 |
VW T.V.A. | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 168.00 | 354 512.00 | 45 656.00 | 400 168.00 |