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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 295.00 | 83 295.00 | | 83 295.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AP Constructions | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824.00 | 1 821.00 | | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 984.00 | 218 382.00 | 97 602.00 | 315 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 347.00 | 305 936.00 | 401 411.00 | 707 347.00 |
BT Marchandises | 1 582 364.00 | | 1 582 364.00 | 1 582 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 028.00 | 316 592.00 | 900 435.00 | 1 217 028.00 |
BZ Autres créances | 656 497.00 | | 656 497.00 | 656 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 333 616.00 | | 333 616.00 | 333 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 989 505.00 | 316 592.00 | 3 672 912.00 | 3 989 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 851.00 | 622 528.00 | 4 074 323.00 | 4 696 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 776.00 | 1 096 793.00 | | 1 320 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 226.00 | 223 981.00 | | -44 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 550.00 | 1 452 776.00 | | 1 408 550.00 |
DP Provisions pour risques | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 891.00 | 389 336.00 | | 270 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 061.00 | 1 550 183.00 | | 1 550 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 185.00 | 527 735.00 | | 495 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 076.00 | 183 830.00 | | 105 076.00 |
EA Autres dettes | 175 838.00 | 185 932.00 | | 175 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 050.00 | 2 837 015.00 | | 2 597 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 323.00 | 4 358 514.00 | | 4 074 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 050.00 | 2 566 188.00 | | 2 597 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 959.00 | | 8 758.00 | 701 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 28 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 371.00 | 707 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 851.00 | 318 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 138.00 | | | 360 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 971.00 | | 7 238.00 | 312 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 850.00 | | 1 520.00 | 28 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 551.00 | 21 236.00 | 1 851.00 | 286 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 091.00 | 639.00 | | 85 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 460.00 | 20 597.00 | 1 851.00 | 201 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
6T Sur comptes clients | 315 416.00 | 1 176.00 | | 315 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 416.00 | 1 176.00 | | 315 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 139.00 | 1 176.00 | | 384 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 185.00 | 495 185.00 | | 495 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 838.00 | 175 838.00 | | 175 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
UX Autres créances clients | 924 141.00 | 924 141.00 | | 924 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 887.00 | 292 887.00 | | 292 887.00 |
VB T. V. A. | 140 730.00 | 140 730.00 | | 140 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 891.00 | 270 891.00 | | 270 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 544 561.00 | 1 544 561.00 | | 1 544 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 444.00 | | | 118 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 002.00 | 490 002.00 | | 490 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 374.00 | 1 902 374.00 | | 1 902 374.00 |
VW T.V.A. | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 050.00 | 2 597 050.00 | | 2 597 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |