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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 558.00 | 102 434.00 | 39 124.00 | 141 558.00 |
AH Fonds commercial | 814 715.00 | | 814 715.00 | 814 715.00 |
AN Terrains | 231 277.00 | | 231 277.00 | 231 277.00 |
AP Constructions | 16 140 909.00 | 10 397 358.00 | 5 743 551.00 | 16 140 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 885.00 | 810 201.00 | 418 684.00 | 1 228 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 403.00 | 622 277.00 | 436 127.00 | 1 058 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BF Prêts | 935 967.00 | | 935 967.00 | 935 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 849.00 | | 146 849.00 | 146 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 705 261.00 | 11 932 270.00 | 8 772 991.00 | 20 705 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 782.00 | | 87 782.00 | 87 782.00 |
BT Marchandises | 75 355.00 | | 75 355.00 | 75 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 876.00 | 367 214.00 | 761 662.00 | 1 128 876.00 |
BZ Autres créances | 3 942 946.00 | | 3 942 946.00 | 3 942 946.00 |
CF Disponibilités | 693 292.00 | | 693 292.00 | 693 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 976 152.00 | 367 214.00 | 5 608 937.00 | 5 976 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 681 412.00 | 12 299 484.00 | 14 381 928.00 | 26 681 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 344.00 | 421 344.00 | | 421 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 218.00 | 406 218.00 | | 406 218.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 134.00 | 41 710.00 | | 42 134.00 |
DG Autres réserves | 6 262 937.00 | 6 242 688.00 | | 6 262 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 500.00 | 770 673.00 | | 190 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 577 627.00 | 1 724 437.00 | | 1 577 627.00 |
DL TOTAL (I) | 8 900 759.00 | 9 607 069.00 | | 8 900 759.00 |
DP Provisions pour risques | 229 565.00 | 175 309.00 | | 229 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 565.00 | 175 309.00 | | 229 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 285.00 | 3 174 280.00 | | 1 667 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 236.00 | 343 373.00 | | 106 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 216.00 | 949 394.00 | | 1 291 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 088.00 | 1 493 735.00 | | 1 465 088.00 |
EA Autres dettes | 686 478.00 | 3 430 176.00 | | 686 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 301.00 | 30 579.00 | | 35 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 251 604.00 | 9 421 537.00 | | 5 251 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 381 928.00 | 19 203 915.00 | | 14 381 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
FG Production vendue services | 15 536 096.00 | | 15 536 096.00 | 15 536 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 587 444.00 | | 15 587 444.00 | 15 587 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 626 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 095 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 878 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 651 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 509 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 147 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 822 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 879.00 | 48 755.00 | | 102 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 810.00 | 176 895.00 | | 146 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 855.00 | 19 426.00 | | 37 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 544.00 | 245 075.00 | | 287 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 875.00 | 57 334.00 | | 311 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 065.00 | 122 500.00 | | 7 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 940.00 | 179 834.00 | | 318 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 396.00 | 65 241.00 | | -31 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 000.00 | 59 469.00 | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 891.00 | 229 706.00 | | 40 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 431 805.00 | 17 742 634.00 | | 18 431 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 241 305.00 | 16 971 961.00 | | 18 241 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 500.00 | 770 673.00 | | 190 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 692 447.00 | | 585 810.00 | 20 692 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 547 504.00 | | 1 082 816.00 | 547 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 547 504.00 | 25 492.00 | 20 705 261.00 | 547 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 492.00 | 18 666 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 475.00 | | 10 798.00 | 945 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 117 951.00 | | 573 713.00 | 18 117 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 020.00 | | 1 300.00 | 1 629 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 122 194.00 | 835 543.00 | 25 466.00 | 11 122 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 249.00 | 46 185.00 | | 56 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 065 945.00 | 789 358.00 | 25 466.00 | 11 065 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 309.00 | 107 065.00 | 52 809.00 | 175 309.00 |
6T Sur comptes clients | 232 747.00 | 234 489.00 | 100 021.00 | 232 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 747.00 | 234 489.00 | 100 021.00 | 232 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 056.00 | 341 554.00 | 152 830.00 | 408 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 488.00 | 100 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 065.00 | 52 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 216.00 | 1 291 216.00 | | 1 291 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 295.00 | 637 295.00 | | 637 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 465.00 | 712 465.00 | | 712 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 478.00 | 686 478.00 | | 686 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
UP Prêts | 935 967.00 | 558 017.00 | 377 950.00 | 935 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 849.00 | | 146 849.00 | 146 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 485.00 | 1 119 485.00 | | 1 119 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VB T. V. A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VC Groupe et associés | 2 196 326.00 | 2 196 326.00 | | 2 196 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 285.00 | 950 630.00 | 716 656.00 | 1 667 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 504 396.00 | | | 1 504 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 159.00 | 122 159.00 | | 122 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 983.00 | 98 983.00 | | 98 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 563.00 | 1 615 563.00 | | 1 615 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 202 538.00 | 5 677 739.00 | 524 799.00 | 6 202 538.00 |
VW T.V.A. | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 145 368.00 | 4 428 713.00 | 716 656.00 | 5 145 368.00 |