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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 280.00 | 66 040.00 | 212 240.00 | 278 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 683 986.00 | 2 997 753.00 | 686 233.00 | 3 683 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 519 434.00 | 3 791 913.00 | 4 727 521.00 | 8 519 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 898.00 | | 218 898.00 | 218 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 852.00 | | 179 852.00 | 179 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 101 449.00 | 6 986 985.00 | 6 114 465.00 | 13 101 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 684.00 | | 78 684.00 | 78 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 627.00 | 48 517.00 | 1 998 111.00 | 2 046 627.00 |
BZ Autres créances | 443 552.00 | | 443 552.00 | 443 552.00 |
CF Disponibilités | 2 231 024.00 | | 2 231 024.00 | 2 231 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 585.00 | 48 517.00 | 4 776 068.00 | 4 824 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 926 034.00 | 7 035 501.00 | 10 890 533.00 | 17 926 034.00 |
CU Autres participations | 221 000.00 | 131 279.00 | 89 721.00 | 221 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 200.00 | 120 000.00 | | 555 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 718.00 | 66 507.00 | | 279 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 186.00 | 213 211.00 | | 218 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 508.00 | 77 238.00 | | 69 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 612.00 | 488 956.00 | | 1 134 612.00 |
DN Avances conditionnées | 2 722 244.00 | 2 200 937.00 | | 2 722 244.00 |
DO TOTAL (II) | 2 722 244.00 | 2 200 937.00 | | 2 722 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 874.00 | 1 543 613.00 | | 1 356 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260 840.00 | 2 774 437.00 | | 2 260 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 957.00 | 402 175.00 | | 440 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 719.00 | 1 073 679.00 | | 1 640 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 908.00 | 710 307.00 | | 877 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 933.00 | 43 429.00 | | 273 933.00 |
EA Autres dettes | 117 592.00 | 115 404.00 | | 117 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 854.00 | 63 624.00 | | 64 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 033 676.00 | 6 726 668.00 | | 7 033 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 890 533.00 | 9 416 561.00 | | 10 890 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 797 843.00 | | 5 797 843.00 | 5 797 843.00 |
FG Production vendue services | 573 468.00 | | 573 468.00 | 573 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 371 311.00 | | 6 371 311.00 | 6 371 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 164 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 510.00 | |
GE Autres charges | | | 221 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 050 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 730.00 | 8 164.00 | | 7 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 730.00 | 8 164.00 | | 7 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 970.00 | 76 519.00 | | 119 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 549 803.00 | 6 531 668.00 | | 6 549 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 617.00 | 6 318 457.00 | | 6 331 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 186.00 | 213 211.00 | | 218 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 282 188.00 | | 819 262.00 | 12 282 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 101 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 422 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 887.00 | | 16 393.00 | 261 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 619 449.00 | | 802 869.00 | 11 619 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 852.00 | | | 400 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 388 981.00 | 466 724.00 | 6 855 706.00 | 6 388 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 391.00 | 26 650.00 | 66 040.00 | 39 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 349 591.00 | 440 074.00 | 6 789 665.00 | 6 349 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 648.00 | 39 510.00 | 49 641.00 | 58 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 648.00 | 170 789.00 | 49 641.00 | 58 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 648.00 | 170 789.00 | 49 641.00 | 58 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 510.00 | 49 641.00 | |
UG ‐ Financières | | 131 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 260 840.00 | 2 157 717.00 | 41 810.00 | 2 260 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 719.00 | 1 640 719.00 | | 1 640 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 933.00 | 273 933.00 | | 273 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 592.00 | 117 592.00 | | 117 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 852.00 | 179 852.00 | | 179 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 852.00 | 1 973 852.00 | | 1 973 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
VB T. V. A. | 355 750.00 | 355 750.00 | | 355 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 874.00 | 190 966.00 | 793 029.00 | 1 356 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 525.00 | | | 200 525.00 |
VP Divers | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 760.00 | 439 760.00 | | 439 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 728.00 | 2 694 728.00 | | 2 694 728.00 |
VW T.V.A. | 390 249.00 | 390 249.00 | | 390 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 592 719.00 | 5 323 689.00 | 834 839.00 | 6 592 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |