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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 424.00 | 3 924.00 | 5 500.00 | 9 424.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 699.00 | 278 876.00 | 107 823.00 | 386 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 081.00 | 36 753.00 | 14 328.00 | 51 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 801.00 | 319 553.00 | 178 248.00 | 497 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BZ Autres créances | 111 531.00 | | 111 531.00 | 111 531.00 |
CF Disponibilités | 286 975.00 | | 286 975.00 | 286 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 701.00 | | 441 701.00 | 441 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 502.00 | 319 553.00 | 619 949.00 | 939 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 50 181.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 5 018.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 277 473.00 | 1 820 104.00 | | 277 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 688.00 | -96 348.00 | | -14 688.00 |
DL TOTAL (I) | 271 200.00 | 1 778 955.00 | | 271 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 338.00 | 1 740 500.00 | | 265 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | 16 891.00 | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 029.00 | 59 227.00 | | 9 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 618.00 | 430 423.00 | | 65 618.00 |
EA Autres dettes | 6 190.00 | 40 603.00 | | 6 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 749.00 | 2 287 644.00 | | 348 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 949.00 | 4 066 599.00 | | 619 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 890.00 | 1 927 794.00 | | 293 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 380.00 | | 4 421.00 | 493 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 359.00 | | 4 421.00 | 433 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 087.00 | 43 466.00 | | 276 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 163.00 | 43 466.00 | | 272 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VB T. V. A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 338.00 | 210 479.00 | 43 489.00 | 265 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 829.00 | 121 829.00 | | 121 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 749.00 | 293 890.00 | 43 489.00 | 348 749.00 |