| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510 177.00 | 506 737.00 | 3 441.00 | 510 177.00 |
AN Terrains | 169 071.00 | 9 000.00 | 160 071.00 | 169 071.00 |
AP Constructions | 2 007 041.00 | 1 857 658.00 | 149 383.00 | 2 007 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 721.00 | 247 340.00 | 9 381.00 | 256 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 884.00 | 442 858.00 | 59 027.00 | 501 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 820.00 | 3 063 592.00 | 417 228.00 | 3 480 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 598.00 | 788 646.00 | 265 952.00 | 1 054 598.00 |
BZ Autres créances | 300 251.00 | | 300 251.00 | 300 251.00 |
CF Disponibilités | 237 143.00 | | 237 143.00 | 237 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 992.00 | 788 646.00 | 803 346.00 | 1 591 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 974.00 | 3 852 238.00 | 1 226 736.00 | 5 078 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 001 454.00 | -1 187 121.00 | | -3 001 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 381.00 | -1 814 333.00 | | -678 381.00 |
DL TOTAL (I) | -343 235.00 | 335 146.00 | | -343 235.00 |
DP Provisions pour risques | 1 018 446.00 | 1 057 286.00 | | 1 018 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 580.00 | 213 327.00 | | 98 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 117 026.00 | 1 270 613.00 | | 1 117 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 348.00 | 393 726.00 | | 294 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 708.00 | 998 033.00 | | 120 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 888.00 | 114 945.00 | | 37 888.00 |
EA Autres dettes | | 209 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 945.00 | 1 715 861.00 | | 452 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 736.00 | 3 321 620.00 | | 1 226 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 590.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 712.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -99.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -63 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | -31 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 580.00 | |
GE Autres charges | | | 11 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 341 083.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 347 365.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 341 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | 341 083.00 | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 704.00 | 6 282.00 | | 68 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 561.00 | 3 506 245.00 | | 400 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 942.00 | 5 320 577.00 | | 1 078 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 381.00 | -1 814 333.00 | | -678 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 000.00 | | | 4 092 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580 000.00 | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 000.00 | 3 481 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 935 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 000.00 | | | 2 935 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 000.00 | 163 000.00 | 50 000.00 | 2 966 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 000.00 | 51 000.00 | 30 000.00 | 499 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 000.00 | 112 000.00 | 20 000.00 | 2 465 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 270 000.00 | 105 000.00 | 258 000.00 | 1 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 789 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 789 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272 000.00 | 893 000.00 | 260 000.00 | 1 272 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887 000.00 | 257 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 000.00 | 1 692 000.00 | | 1 692 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |