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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 868.00 | 1 376 272.00 | 937 596.00 | 2 313 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 757.00 | 714 641.00 | 379 116.00 | 1 093 757.00 |
BF Prêts | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 393 933.00 | 2 096 223.00 | 2 297 710.00 | 4 393 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 480.00 | | 327 480.00 | 327 480.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 655 667.00 | 199 623.00 | 9 456 044.00 | 9 655 667.00 |
BZ Autres créances | 1 000 466.00 | | 1 000 466.00 | 1 000 466.00 |
CF Disponibilités | 1 397 788.00 | | 1 397 788.00 | 1 397 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 363.00 | | 166 363.00 | 166 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 564 764.00 | 199 623.00 | 12 365 141.00 | 12 564 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 958 697.00 | 2 295 846.00 | 14 662 851.00 | 16 958 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 963.00 | | | 437 963.00 |
DL TOTAL (I) | 513 425.00 | | | 513 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 045 727.00 | | | 3 045 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 792 802.00 | | | 6 792 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 897 833.00 | | | 2 897 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 149 426.00 | | | 14 149 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 662 851.00 | | | 14 662 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 977 686.00 | | | 11 977 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 918 227.00 | | 32 918 227.00 | 32 918 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 918 227.00 | | 32 918 227.00 | 32 918 227.00 |
FM Production stockée | | | 9 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 174 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 595 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 548 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 231.00 | |
GE Autres charges | | | 14 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 751 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 956.00 | | | 95 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 956.00 | | | 96 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 753.00 | | | 161 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 437 014.00 | | | 33 437 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 999 051.00 | | | 32 999 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 963.00 | | | 437 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 463.00 | 501 185.00 | 95 424.00 | 1 690 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 1 491.00 | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 645.00 | 499 693.00 | 95 424.00 | 1 686 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 540.00 | 98 942.00 | 13 148.00 | 142 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 540.00 | 98 942.00 | 13 148.00 | 142 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 540.00 | 98 942.00 | 13 148.00 | 142 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 792 802.00 | | | 6 792 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 897 833.00 | | | 2 897 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927 719.00 | | 927 719.00 | 927 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 045 727.00 | 967 686.00 | 2 078 041.00 | 3 045 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 822 496.00 | 10 822 496.00 | | 10 822 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 750 215.00 | 10 822 496.00 | 927 719.00 | 11 750 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 723 426.00 | 967 686.00 | 2 078 041.00 | 13 723 426.00 |