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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 884.00 | 769 084.00 | 45 799.00 | 814 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 369.00 | 402 330.00 | 89 039.00 | 491 369.00 |
AX Avances et acomptes | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BF Prêts | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 670.00 | 1 191 377.00 | 251 293.00 | 1 442 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 382.00 | | 65 382.00 | 65 382.00 |
BN En cours de production de biens | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 641.00 | 858.00 | 132 783.00 | 133 641.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 349.00 | 4 628.00 | 253 721.00 | 258 349.00 |
BZ Autres créances | 143 527.00 | | 143 527.00 | 143 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
CF Disponibilités | 897 912.00 | | 897 912.00 | 897 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 096.00 | 5 486.00 | 1 650 609.00 | 1 656 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 767.00 | 1 196 863.00 | 1 901 903.00 | 3 098 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 264 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 329 508.00 | 380 296.00 | | 329 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 764.00 | 185 212.00 | | 243 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 673.00 | 855 908.00 | | 1 099 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 446.00 | 366 632.00 | | 112 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 476.00 | 437 959.00 | | 557 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 412.00 | 130 462.00 | | 131 412.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 1 824.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 230.00 | 936 880.00 | | 802 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 903.00 | 1 792 788.00 | | 1 901 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 230.00 | 936 880.00 | | 802 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 350.00 | | 150 707.00 | 1 388 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 25 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 387.00 | 1 442 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 306.00 | 1 328 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 564.00 | | | 88 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 192.00 | | 150 707.00 | 1 272 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 661.00 | 37 452.00 | 78 736.00 | 1 232 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 699.00 | 37 452.00 | 78 736.00 | 1 212 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 476.00 | 557 476.00 | | 557 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UP Prêts | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 252 795.00 | 252 795.00 | | 252 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
VB T. V. A. | 80 052.00 | 80 052.00 | | 80 052.00 |
VC Groupe et associés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VI Groupe et associés | 112 446.00 | 112 446.00 | | 112 446.00 |
VP Divers | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 941.00 | 406 407.00 | 26 533.00 | 432 941.00 |
VW T.V.A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 230.00 | 802 230.00 | | 802 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |