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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 183 341.00 | | 1 183 341.00 | 1 183 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 134.00 | 15 021.00 | 6 112.00 | 21 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 343.00 | 281 153.00 | 23 190.00 | 304 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 862.00 | 296 174.00 | 1 214 687.00 | 1 510 862.00 |
BT Marchandises | 142 271.00 | 2 436.00 | 139 835.00 | 142 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 310.00 | | 94 310.00 | 94 310.00 |
BZ Autres créances | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 488.00 | | 134 488.00 | 134 488.00 |
CF Disponibilités | 173 877.00 | | 173 877.00 | 173 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 944.00 | 2 436.00 | 563 508.00 | 565 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 806.00 | 298 610.00 | 1 778 195.00 | 2 076 806.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 385.00 | 218 046.00 | | 253 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 869.00 | 135 339.00 | | 194 869.00 |
DL TOTAL (I) | 457 055.00 | 362 185.00 | | 457 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 774.00 | 960 115.00 | | 987 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 117.00 | 186.00 | | 8 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 141.00 | 178 664.00 | | 185 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 107.00 | 108 562.00 | | 140 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 140.00 | 1 247 529.00 | | 1 321 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 195.00 | 1 609 715.00 | | 1 778 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 425 248.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 530.00 | 17 401.00 | | 65 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 253.00 | 7 922.00 | | 288 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 253.00 | 7 922.00 | | 288 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 141.00 | 185 141.00 | | 185 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 824.00 | 79 824.00 | | 79 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 94 311.00 | 94 311.00 | | 94 311.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 244.00 | 140 760.00 | 531 290.00 | 922 244.00 |
VI Groupe et associés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 097.00 | 116 097.00 | | 116 097.00 |
VW T.V.A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 140.00 | 539 656.00 | 531 290.00 | 1 321 140.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |