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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535.00 | 1 821.00 | 713.00 | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 006.00 | 59 527.00 | 54 479.00 | 114 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 996.00 | 61 349.00 | 70 647.00 | 131 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 276.00 | | 87 276.00 | 87 276.00 |
BZ Autres créances | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CF Disponibilités | 383 427.00 | | 383 427.00 | 383 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 049.00 | | 492 049.00 | 492 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 046.00 | 61 349.00 | 562 697.00 | 624 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 550.00 | 238 226.00 | | 380 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 787.00 | 142 323.00 | | 111 787.00 |
DL TOTAL (I) | 500 722.00 | 388 934.00 | | 500 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 831.00 | | 2 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 414.00 | 58 803.00 | | 59 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 975.00 | 59 669.00 | | 61 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 697.00 | 448 603.00 | | 562 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 59 669.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 213.00 | | 18 194.00 | 126 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 758.00 | | 18 194.00 | 110 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 749.00 | 8 768.00 | 6 169.00 | 58 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 749.00 | 8 768.00 | 6 169.00 | 58 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
UX Autres créances clients | 87 276.00 | 87 276.00 | | 87 276.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 068.00 | 107 068.00 | | 107 068.00 |
VW T.V.A. | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |