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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 606 115.00 | 320 328.00 | 285 788.00 | 606 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 777.00 | 37 592.00 | 2 185.00 | 39 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 876.00 | 204 645.00 | 212 231.00 | 416 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901 572.00 | 563 714.00 | 3 337 858.00 | 3 901 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BT Marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BZ Autres créances | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 201.00 | 563 714.00 | 3 391 487.00 | 3 955 201.00 |
CU Autres participations | 2 798 862.00 | | 2 798 862.00 | 2 798 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 475.00 | | | 689 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 540.00 | | | 416 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 948.00 | | | 68 948.00 |
DG Autres réserves | 162 534.00 | | | 162 534.00 |
DH Report à nouveau | 548 492.00 | | | 548 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 656.00 | | | -42 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 332.00 | | | 1 843 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 616.00 | | | 276 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 047.00 | | | 1 014 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
EA Autres dettes | 129 553.00 | | | 129 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 155.00 | | | 1 548 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 487.00 | | | 3 391 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
FG Production vendue services | 557 760.00 | | 557 760.00 | 557 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 044.00 | | 565 044.00 | 565 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -333.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 736.00 | |
GE Autres charges | | | 55 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 566.00 | | | 604 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 221.00 | | | 647 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 656.00 | | | -42 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 672.00 | | | 3 901 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 837 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 3 901 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 264.00 | | | 607 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 653.00 | | | 456 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837 755.00 | | | 2 837 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 978.00 | 87 736.00 | | 475 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 734.00 | 45 743.00 | | 275 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 245.00 | 41 993.00 | | 200 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 553.00 | 27 834.00 | 101 719.00 | 129 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
UX Autres créances clients | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VB T. V. A. | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 278.00 | 94 278.00 | | 94 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 338.00 | 55 792.00 | 126 546.00 | 182 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 047.00 | 29 641.00 | 984 406.00 | 1 014 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 033.00 | | | 92 033.00 |
VP Divers | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 876.00 | 48 083.00 | 38 793.00 | 86 876.00 |
VW T.V.A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 155.00 | 335 484.00 | 1 212 671.00 | 1 548 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |