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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 061 210.00 | 248 423.00 | 812 787.00 | 1 061 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 226.00 | 118 553.00 | 6 672.00 | 125 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 934 137.00 | | 934 137.00 | 934 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 157 173.00 | 366 976.00 | 5 790 197.00 | 6 157 173.00 |
BN En cours de production de biens | 556 296.00 | | 556 296.00 | 556 296.00 |
BT Marchandises | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
BZ Autres créances | 3 632 004.00 | | 3 632 004.00 | 3 632 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 603 448.00 | | 21 603 448.00 | 21 603 448.00 |
CF Disponibilités | 384 614.00 | | 384 614.00 | 384 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 212 233.00 | | 26 212 233.00 | 26 212 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 369 406.00 | 366 976.00 | 32 002 430.00 | 32 369 406.00 |
CU Autres participations | 4 036 600.00 | | 4 036 600.00 | 4 036 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 544 941.00 | 544 941.00 | | 544 941.00 |
DH Report à nouveau | 30 112 444.00 | 29 970 690.00 | | 30 112 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 378.00 | 141 754.00 | | -4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 30 694 930.00 | 30 699 308.00 | | 30 694 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 368.00 | 867 607.00 | | 910 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 493.00 | 24 410.00 | | 24 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 827.00 | 33 253.00 | | 79 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 125.00 | 21 917.00 | | 285 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 252.00 | 5 257.00 | | 6 252.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 499.00 | 953 878.00 | | 1 307 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 002 430.00 | 31 653 186.00 | | 32 002 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 429.00 | 45 547.00 | | 321 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 429.00 | 45 547.00 | | 321 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 377.00 | 291 377.00 | | 291 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 368.00 | 262 620.00 | 575 659.00 | 910 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633 685.00 | 3 633 685.00 | | 3 633 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 685.00 | 3 633 685.00 | | 3 633 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 499.00 | 659 751.00 | 575 659.00 | 1 307 499.00 |