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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 206.00 | 129 227.00 | 14 979.00 | 144 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 228.00 | 129 227.00 | 32 001.00 | 161 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 353.00 | 51 880.00 | 223 472.00 | 275 353.00 |
BZ Autres créances | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CF Disponibilités | 263 471.00 | | 263 471.00 | 263 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 819.00 | 51 880.00 | 497 939.00 | 549 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 047.00 | 181 107.00 | 529 940.00 | 711 047.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 320.00 | | | 112 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 327.00 | | | 134 327.00 |
DL TOTAL (I) | 375 645.00 | | | 375 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 190.00 | | | 141 190.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 295.00 | | | 154 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 940.00 | | | 529 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 295.00 | | | 154 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 852.00 | | 994 852.00 | 994 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 852.00 | | 994 852.00 | 994 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 823.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 694.00 | | | 1 016 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 366.00 | | | 882 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 327.00 | | | 134 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 224.00 | | | 171 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 995.00 | 161 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 975.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 020.00 | 144 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 227.00 | | | 153 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 686.00 | 13 536.00 | 9 995.00 | 125 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 711.00 | 13 536.00 | 9 020.00 | 124 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 191.00 | 141 191.00 | | 141 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275 353.00 | 275 353.00 | | 275 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 248.00 | 286 348.00 | 4 900.00 | 291 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 295.00 | 154 295.00 | | 154 295.00 |