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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 180.00 | 45.00 | 225.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 18 309.00 | 14 691.00 | 3 617.00 | 18 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 303.00 | 677.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 765.00 | 8 885.00 | 9 880.00 | 18 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 431.00 | 25 058.00 | 14 373.00 | 39 431.00 |
BN En cours de production de biens | 8 365 442.00 | | 8 365 442.00 | 8 365 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BZ Autres créances | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
CF Disponibilités | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 517 774.00 | | 8 517 774.00 | 8 517 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 557 205.00 | 25 058.00 | 8 532 147.00 | 8 557 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -709 937.00 | | | -709 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | -5 438.00 | | | -5 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 530 049.00 | | | 8 530 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 537 584.00 | | | 8 537 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 532 147.00 | | | 8 532 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 197.00 | | 10 304.00 | 31 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 39 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 39 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 972.00 | | 10 304.00 | 30 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 745.00 | 2 383.00 | 2 070.00 | 24 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 23.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 588.00 | 2 361.00 | 2 070.00 | 24 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 530 049.00 | 1 329.00 | 528 720.00 | 530 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 711.00 | 79 711.00 | | 79 711.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 537 584.00 | 8 864.00 | 8 528 720.00 | 8 537 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
ST Autres comptes | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
YT Sous‐traitance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 302.00 | | | 26 302.00 |