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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 823.00 | | 84 823.00 | 84 823.00 |
AP Constructions | 323 105.00 | 274 441.00 | 48 665.00 | 323 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 028.00 | 111 382.00 | 7 646.00 | 119 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 787.00 | 203 497.00 | 111 291.00 | 314 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 032.00 | 589 320.00 | 253 713.00 | 843 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 965.00 | | 77 965.00 | 77 965.00 |
BT Marchandises | 61 911.00 | | 61 911.00 | 61 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 821.00 | | 108 821.00 | 108 821.00 |
BZ Autres créances | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 334 504.00 | | 334 504.00 | 334 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 534.00 | | 798 534.00 | 798 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 566.00 | 589 320.00 | 1 052 246.00 | 1 641 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 563 361.00 | 525 228.00 | | 563 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 289.00 | 99 133.00 | | 129 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 308.00 | 4 613.00 | | 2 308.00 |
DL TOTAL (I) | 703 343.00 | 637 359.00 | | 703 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 725.00 | 142 768.00 | | 129 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 279.00 | 67 915.00 | | 129 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 444.00 | 97 532.00 | | 86 444.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | 3 841.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 904.00 | 313 047.00 | | 348 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 246.00 | 950 406.00 | | 1 052 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 867.00 | 217 677.00 | | 254 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 718.00 | | 6 958.00 | 839 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 644.00 | 843 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 644.00 | 756 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 607.00 | | 6 958.00 | 753 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 314.00 | 44 649.00 | 3 644.00 | 548 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 314.00 | 44 649.00 | 3 644.00 | 548 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 279.00 | 129 279.00 | | 129 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 108 821.00 | 108 821.00 | | 108 821.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 651.00 | 35 615.00 | 94 037.00 | 129 651.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 154.00 | 124 154.00 | | 124 154.00 |
VW T.V.A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 904.00 | 254 867.00 | 94 037.00 | 348 904.00 |