| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 150.00 | 586.00 | 3 735.00 |
AN Terrains | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 376.00 | 138 833.00 | 33 543.00 | 172 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 314.00 | 396 713.00 | 144 602.00 | 541 314.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 329.00 | 542 625.00 | 192 704.00 | 735 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 641.00 | 4 209.00 | 11 432.00 | 15 641.00 |
BZ Autres créances | 1 852 584.00 | | 1 852 584.00 | 1 852 584.00 |
CF Disponibilités | 142 301.00 | | 142 301.00 | 142 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 609.00 | 4 209.00 | 2 023 399.00 | 2 027 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 938.00 | 546 834.00 | 2 216 104.00 | 2 762 938.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 239.00 | 1 316.00 | 13 922.00 | 15 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 458 811.00 | 458 811.00 | | 458 811.00 |
DH Report à nouveau | 465 540.00 | 465 540.00 | | 465 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 930.00 | 514 974.00 | | 564 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 281.00 | 1 483 325.00 | | 1 533 281.00 |
DP Provisions pour risques | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 41.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 842.00 | 16 585.00 | | 203 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 957.00 | 8 846.00 | | 6 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 186.00 | 103 852.00 | | 94 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 391.00 | 241 775.00 | | 202 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 346.00 | | |
EA Autres dettes | 134 865.00 | 136 640.00 | | 134 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 726.00 | 2 996.00 | | 15 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 119.00 | 515 081.00 | | 658 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 104.00 | 1 998 406.00 | | 2 216 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 221.00 | 390 556.00 | | 535 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 41.00 | | 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -83.00 | | -83.00 | -83.00 |
FG Production vendue services | 2 773 803.00 | | 2 773 803.00 | 2 773 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 720.00 | | 2 773 720.00 | 2 773 720.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 704.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403 288.00 | 273 309.00 | | 403 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 8 963.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 8 963.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 5 222.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 937.00 | 2 144.00 | | 2 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123.00 | 7 366.00 | | 3 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 116.00 | 1 597.00 | | -3 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 682.00 | 200 268.00 | | 203 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 589.00 | 3 118 294.00 | | 3 219 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 659.00 | 2 603 320.00 | | 2 654 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 930.00 | 514 974.00 | | 564 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 082.00 | 11 679.00 | | 12 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 606.00 | | 96 880.00 | 728 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 239.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 722.00 | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 157.00 | 735 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 435.00 | 716 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222.00 | | 3 513.00 | 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 610.00 | | 78 129.00 | 724 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 694.00 | 50 429.00 | 83 498.00 | 575 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 316.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 2 928.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 472.00 | 46 185.00 | 83 498.00 | 575 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 704.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 782.00 | 1 146.00 | 1 719.00 | 4 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 782.00 | 1 146.00 | 1 719.00 | 4 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 782.00 | 25 850.00 | 1 719.00 | 4 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 850.00 | 1 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 186.00 | 94 186.00 | | 94 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 660.00 | 105 660.00 | | 105 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 865.00 | 18 924.00 | 115 941.00 | 134 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VB T. V. A. | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
VC Groupe et associés | 1 801 414.00 | | | 1 801 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 203 682.00 | 203 682.00 | | 203 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 954.00 | 1 875 903.00 | 52.00 | 1 875 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 162.00 | 535 221.00 | 115 941.00 | 651 162.00 |