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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 60 336.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 368.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 578.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 119 342.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 722.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 479.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 131 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 250 585.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 141.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 095.00 | 41 682.00 | | 5 095.00 |
DL TOTAL (I) | 14 459.00 | 51 046.00 | | 14 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 925.00 | 56 199.00 | | 73 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 719.00 | 6 623.00 | | 52 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 375.00 | 9 817.00 | | 43 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 531.00 | 47 332.00 | | 64 531.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 126.00 | 119 970.00 | | 236 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 585.00 | 171 016.00 | | 250 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 725.00 | 81 964.00 | | 185 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 806 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 435.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 2 379.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | 1 335.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 9 221.00 | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 794.00 | 660 606.00 | | 827 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 698.00 | 618 924.00 | | 822 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 095.00 | 41 682.00 | | 5 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 035.00 | | 51 737.00 | 130 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 653.00 | | 51 277.00 | 66 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | 460.00 | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 405.00 | 16 025.00 | | 46 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 959.00 | 16 025.00 | | 43 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 826.00 | 118 826.00 | | 118 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 925.00 | 23 527.00 | 50 398.00 | 73 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 341.00 | 98 341.00 | | 98 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 953.00 | 99 033.00 | 920.00 | 99 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 126.00 | 185 728.00 | 50 398.00 | 236 126.00 |