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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 650.00 | 850.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 231 343.00 | | 231 343.00 | 231 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 434.00 | 68 763.00 | 31 670.00 | 100 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 953.00 | 41 754.00 | 27 199.00 | 68 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 783.00 | 111 168.00 | 303 616.00 | 414 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CF Disponibilités | 57 883.00 | | 57 883.00 | 57 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 308.00 | | 62 308.00 | 62 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 091.00 | 111 168.00 | 365 924.00 | 477 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 616.00 | 239 616.00 | | 239 616.00 |
DH Report à nouveau | 51 236.00 | 70 056.00 | | 51 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 925.00 | -18 820.00 | | -4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 294 311.00 | 299 236.00 | | 294 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | 12 358.00 | | 10 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 399.00 | 10 673.00 | | 13 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 613.00 | 93 032.00 | | 71 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 924.00 | 392 268.00 | | 365 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 101.00 | | 174 101.00 | 174 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 101.00 | | 174 101.00 | 174 101.00 |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 545.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 940.00 | 157 112.00 | | 175 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 866.00 | 175 932.00 | | 180 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 925.00 | -18 820.00 | | -4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 623.00 | 12 545.00 | | 98 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 623.00 | 11 895.00 | | 98 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 211.00 | 2 658.00 | 12 554.00 | 15 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |