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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 757.00 | 3 551.00 | 205.00 | 3 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 845.00 | 250 000.00 | 809 845.00 | 1 059 845.00 |
AN Terrains | 286 954.00 | 48 293.00 | 238 660.00 | 286 954.00 |
AP Constructions | 527 418.00 | 414 516.00 | 112 901.00 | 527 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 378.00 | 393 004.00 | 63 373.00 | 456 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 380.00 | 786 827.00 | 263 553.00 | 1 050 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 114.00 | 1 896 194.00 | 1 706 919.00 | 3 603 114.00 |
BT Marchandises | 669 654.00 | | 669 654.00 | 669 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 261.00 | 2 216.00 | 62 045.00 | 64 261.00 |
BZ Autres créances | 126 812.00 | | 126 812.00 | 126 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
CF Disponibilités | 890 791.00 | | 890 791.00 | 890 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 146.00 | 2 216.00 | 1 803 930.00 | 1 806 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 260.00 | 1 898 410.00 | 3 510 849.00 | 5 409 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
CU Autres participations | 218 300.00 | | 218 300.00 | 218 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 305 388.00 | | | 1 305 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 2 658 281.00 | | | 2 658 281.00 |
DH Report à nouveau | -990 946.00 | | | -990 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 585.00 | | | -160 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 289.00 | | | 2 896 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 155.00 | | | 345 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 238.00 | | | 246 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 560.00 | | | 614 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 849.00 | | | 3 510 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 560.00 | | | 614 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 031 723.00 | | 8 031 723.00 | 8 031 723.00 |
FD Production vendue biens | 818 561.00 | | 818 561.00 | 818 561.00 |
FG Production vendue services | 116 232.00 | 1 128.00 | 117 360.00 | 116 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 966 517.00 | 1 128.00 | 8 967 645.00 | 8 966 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 988 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 888 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 167 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 597.00 | | | -34 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 243.00 | | | -2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 044 302.00 | | | 9 044 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 204 888.00 | | | 9 204 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 585.00 | | | -160 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 139.00 | | 79 499.00 | 3 629 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 524.00 | 3 603 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 524.00 | 2 321 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 602.00 | | | 1 063 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 156.00 | | 79 499.00 | 2 347 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 380.00 | | | 218 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 502.00 | 155 499.00 | 75 807.00 | 1 566 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 1 252.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 203.00 | 154 247.00 | 75 807.00 | 1 564 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 298.00 | | 82.00 | 2 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 298.00 | 50 000.00 | 82.00 | 202 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 298.00 | 50 000.00 | 82.00 | 202 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 155.00 | 345 155.00 | | 345 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 358.00 | 109 358.00 | | 109 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 64 261.00 | 61 626.00 | 2 634.00 | 64 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
VI Groupe et associés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VP Divers | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 618.00 | 89 618.00 | | 89 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 426.00 | 196 791.00 | 2 634.00 | 199 426.00 |
VW T.V.A. | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 560.00 | 614 560.00 | | 614 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
ST Autres comptes | 373 938.00 | | | 373 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
YT Sous‐traitance | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 944.00 | | | 92 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 031 671.00 | | | 1 031 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 946 152.00 | | | 946 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 122.00 | | | 445 122.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |