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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AN Terrains | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
AP Constructions | 29 584.00 | 11 477.00 | 18 107.00 | 29 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 598.00 | 404 270.00 | 56 328.00 | 460 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 813.00 | 477 385.00 | 296 427.00 | 773 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
BT Marchandises | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 517.00 | 3 556.00 | 253 962.00 | 257 517.00 |
BZ Autres créances | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 100.00 | 23 661.00 | 376 439.00 | 400 100.00 |
CF Disponibilités | 199 799.00 | | 199 799.00 | 199 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 783.00 | 27 217.00 | 990 568.00 | 1 017 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 596.00 | 504 602.00 | 1 286 994.00 | 1 791 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 384.00 | 63 384.00 | | 63 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 410 486.00 | 410 486.00 | | 410 486.00 |
DH Report à nouveau | 412 248.00 | 512 436.00 | | 412 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 099.00 | 42 669.00 | | -10 099.00 |
DL TOTAL (I) | 883 619.00 | 1 036 574.00 | | 883 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 336.00 | 96 182.00 | | 92 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 1 625.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 948.00 | 142 600.00 | | 160 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 854.00 | 160 992.00 | | 130 854.00 |
EA Autres dettes | 17 610.00 | 19 129.00 | | 17 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 375.00 | 427 772.00 | | 403 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 994.00 | 1 464 346.00 | | 1 286 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 568.00 | 355 874.00 | | 340 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 312.00 | | 26 635.00 | 906 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 135.00 | 773 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 135.00 | 563 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 794.00 | | 26 635.00 | 695 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 272.00 | 19 012.00 | 154 899.00 | 613 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 272.00 | 19 012.00 | 154 899.00 | 613 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 948.00 | 160 948.00 | | 160 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 854.00 | 130 854.00 | | 130 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 257 517.00 | 253 274.00 | 4 243.00 | 257 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 336.00 | 29 530.00 | 62 806.00 | 92 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 746.00 | 322 311.00 | 5 435.00 | 327 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 375.00 | 340 568.00 | 62 806.00 | 403 375.00 |