| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 957.00 | 524 354.00 | 76 603.00 | 600 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 642.00 | 618 592.00 | 123 050.00 | 741 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 944.00 | | 2 723 944.00 | 2 723 944.00 |
BZ Autres créances | 99 329.00 | | 99 329.00 | 99 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 892 697.00 | 71 415.00 | 821 283.00 | 892 697.00 |
CF Disponibilités | 4 288 911.00 | | 4 288 911.00 | 4 288 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 523.00 | | 101 523.00 | 101 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 106 405.00 | 71 415.00 | 8 034 991.00 | 8 106 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 047.00 | 690 006.00 | 8 158 041.00 | 8 848 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 500.00 | 482 500.00 | | 482 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
DG Autres réserves | 70 741.00 | 70 741.00 | | 70 741.00 |
DH Report à nouveau | 2 608 476.00 | 2 606 520.00 | | 2 608 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 761.00 | 1 295 056.00 | | 1 974 761.00 |
DL TOTAL (I) | 5 639 728.00 | 4 958 067.00 | | 5 639 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 098.00 | 472 506.00 | | 438 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 917.00 | 1 270 266.00 | | 2 020 917.00 |
EA Autres dettes | 59 298.00 | 16 368.00 | | 59 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 313.00 | 1 775 052.00 | | 2 518 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 041.00 | 6 733 119.00 | | 8 158 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 313.00 | 1 775 052.00 | | 2 518 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 651 315.00 | | 8 651 315.00 | 8 651 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 651 315.00 | | 8 651 315.00 | 8 651 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 664 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 658 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 671 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608.00 | 4 523.00 | | 2 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 698.00 | 4 523.00 | | 12 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 220.00 | 13 625.00 | | 16 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 220.00 | 24 843.00 | | 16 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 522.00 | -20 320.00 | | -3 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 897.00 | 487 514.00 | | 692 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 690 525.00 | 6 970 642.00 | | 8 690 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715 765.00 | 5 675 586.00 | | 6 715 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 974 761.00 | 1 295 056.00 | | 1 974 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 812.00 | | 2 085.00 | 739 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 44 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 741 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 762.00 | | | 95 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 872.00 | | 2 085.00 | 598 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 839.00 | 42 753.00 | | 575 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 052.00 | 29 185.00 | | 65 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 787.00 | 13 567.00 | | 510 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 270.00 | | 10 856.00 | 82 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 270.00 | | 10 856.00 | 82 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 270.00 | | 10 856.00 | 82 270.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 098.00 | 438 098.00 | | 438 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 625.00 | 1 003 625.00 | | 1 003 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 751.00 | 682 751.00 | | 682 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 161.00 | 218 161.00 | | 218 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 323.00 | | 44 923.00 | 44 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 944.00 | 272 394.00 | | 2 723 944.00 |
VB T. V. A. | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 523.00 | 101 523.00 | | 101 523.00 |
VW T.V.A. | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |